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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
AP Constructions | 178 765.00 | 157 191.00 | 21 574.00 | 178 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 812.00 | 29 314.00 | 4 497.00 | 33 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 097.00 | 373 297.00 | 86 800.00 | 460 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | 402.00 | 3 352.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 629.00 | 402.00 | 131 227.00 | 131 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 727.00 | 373 699.00 | 218 028.00 | 591 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 123.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 095.00 | 519.00 | | -11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 195 678.00 | 206 773.00 | | 195 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 62.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | 9 100.00 | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 17 763.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 1 871.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 14 563.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 350.00 | 43 360.00 | | 22 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 028.00 | 250 133.00 | | 218 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 350.00 | 43 360.00 | | 22 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 17.00 | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 17.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412.00 | -17.00 | | -11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 271.00 | 64 390.00 | | 57 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 367.00 | 63 871.00 | | 68 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 095.00 | 519.00 | | -11 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 597.00 | | 3 500.00 | 456 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 297.00 | | 3 500.00 | 423 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 426.00 | 4 871.00 | | 368 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 426.00 | 4 871.00 | | 368 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759.00 | 14 357.00 | 402.00 | 14 759.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |