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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 966.00 | 97 014.00 | 40 952.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 903.00 | 53 641.00 | 78 262.00 | 131 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 168.00 | 150 655.00 | 120 514.00 | 271 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 322.00 | 22 355.00 | 275 966.00 | 298 322.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 402 026.00 | | 402 026.00 | 402 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 467.00 | 22 355.00 | 707 112.00 | 729 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 636.00 | 173 010.00 | 827 625.00 | 1 000 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 616.00 | | | 283 616.00 |
DH Report à nouveau | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
DL TOTAL (I) | 552 877.00 | | | 552 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 749.00 | | | 274 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 625.00 | | | 827 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 876.00 | 33 783.00 | 4.00 | 116 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 876.00 | 33 783.00 | 4.00 | 116 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 419.00 | 14 428.00 | 26 991.00 | 41 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 419.00 | 308 419.00 | | 308 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 719.00 | 308 419.00 | 1 300.00 | 309 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 774.00 | 246 783.00 | 26 991.00 | 273 774.00 |