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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 886 007.00 | 329 458.00 | 556 549.00 | 886 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 52 766.00 | 5 287.00 | 58 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 126.00 | 382 223.00 | 4 884 903.00 | 5 267 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 771.00 | | 254 771.00 | 254 771.00 |
BZ Autres créances | 510 417.00 | | 510 417.00 | 510 417.00 |
CF Disponibilités | 565 716.00 | | 565 716.00 | 565 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 466.00 | | 1 334 466.00 | 1 334 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 592.00 | 382 223.00 | 6 219 368.00 | 6 601 592.00 |
CU Autres participations | 4 230 517.00 | | 4 230 517.00 | 4 230 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 958.00 | 707 958.00 | | 707 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
DG Autres réserves | 3 573 471.00 | 3 490 792.00 | | 3 573 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 254.00 | 132 674.00 | | 449 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 028.00 | 4 402 768.00 | | 4 802 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 580.00 | 1 115 169.00 | | 851 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 833.00 | 352 541.00 | | 353 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 20 056.00 | | 26 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 786.00 | 84 227.00 | | 185 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 340.00 | 1 571 993.00 | | 1 417 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 368.00 | 5 974 761.00 | | 6 219 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 328.00 | 721 297.00 | | 832 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 103.00 | | 726 103.00 | 726 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 103.00 | | 726 103.00 | 726 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 690.00 | 34 480.00 | | 10 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 666.00 | 4 297.00 | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 226.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 526.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -226.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 861.00 | 17 087.00 | | 80 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 586.00 | 571 474.00 | | 963 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 332.00 | 438 800.00 | | 514 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 254.00 | 132 674.00 | | 449 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 403.00 | | 400 723.00 | 4 866 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 267 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 937.00 | | 3 123.00 | 985 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 466.00 | | 397 600.00 | 3 880 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 317.00 | 27 906.00 | | 354 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 317.00 | 27 906.00 | | 354 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
UX Autres créances clients | 254 771.00 | 254 771.00 | | 254 771.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 496 169.00 | 496 169.00 | | 496 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 696.00 | 265 684.00 | 585 012.00 | 850 696.00 |
VI Groupe et associés | 353 833.00 | 353 833.00 | | 353 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 403.00 | | | 263 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 299.00 | 768 750.00 | 47 549.00 | 816 299.00 |
VW T.V.A. | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 340.00 | 832 328.00 | 585 012.00 | 1 417 340.00 |