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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 9 951.00 | 4 350.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 445.00 | 64 031.00 | 76 414.00 | 140 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 650.00 | -7 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 812.00 | 109 003.00 | 88 809.00 | 197 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CF Disponibilités | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 080.00 | 109 003.00 | 187 077.00 | 296 080.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
DH Report à nouveau | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 077.00 | | | 187 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 522.00 | | 603 522.00 | 603 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 522.00 | | 603 522.00 | 603 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 324.00 | | | 618 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 941.00 | | | 620 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 451.00 | | 10 652.00 | 190 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 792.00 | 197 812.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 792.00 | 154 745.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 430.00 | | 10 607.00 | 147 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 46.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 031.00 | 18 113.00 | 792.00 | 84 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | 18 113.00 | 792.00 | 56 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 854.00 | 8 698.00 | 5 156.00 | 13 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 280.00 | 41 235.00 | 8 046.00 | 49 280.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 059.00 | 101 903.00 | 5 156.00 | 107 059.00 |