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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 3 639.00 | 4 611.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 10 498.00 | 9 893.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 177.00 | 82 825.00 | 43 352.00 | 126 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 817.00 | 93 323.00 | 311 494.00 | 404 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
BZ Autres créances | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CF Disponibilités | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 157.00 | | 230 157.00 | 230 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 974.00 | 93 323.00 | 541 651.00 | 634 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 183 092.00 | 149 401.00 | | 183 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 33 691.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 513 990.00 | 484 941.00 | | 513 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 201.00 | 1 494.00 | | 13 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 5 850.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 661.00 | 14 304.00 | | 27 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 651.00 | 499 245.00 | | 541 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 317.00 | 14 304.00 | | 15 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 524.00 | | 15 634.00 | 385 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 590.00 | | | 254 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 934.00 | | 15 634.00 | 130 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044.00 | 13 279.00 | | 80 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | 13 279.00 | | 80 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 201.00 | 856.00 | 12 344.00 | 13 201.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 653.00 | 200 653.00 | | 200 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 661.00 | 15 317.00 | 12 344.00 | 27 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 2 746.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 6 000.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 93 393.00 | 124 982.00 | | 93 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 683.00 | 33 339.00 | | 34 683.00 |
YT Sous‐traitance | 112 250.00 | 146 992.00 | | 112 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 617.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | 5 363.00 | | 6 039.00 |
ZE Dividendes | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 925.00 | 311 313.00 | | 243 925.00 |