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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 243.00 | | 643 243.00 | 643 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 4 134.00 | 329.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 540.00 | 66 128.00 | 17 411.00 | 83 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 968.00 | 70 262.00 | 693 706.00 | 763 968.00 |
BT Marchandises | 245 674.00 | | 245 674.00 | 245 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | 1 495.00 | 2 219.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 702.00 | 1 495.00 | 437 207.00 | 438 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 670.00 | 71 757.00 | 1 130 913.00 | 1 202 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 823.00 | 732 040.00 | | 751 823.00 |
DH Report à nouveau | -69 537.00 | -73 797.00 | | -69 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 488.00 | 93 579.00 | | 127 488.00 |
DL TOTAL (I) | 818 158.00 | 760 207.00 | | 818 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 660.00 | 36 840.00 | | 48 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 660.00 | 36 840.00 | | 48 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 421.00 | 196 633.00 | | 177 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 674.00 | 72 222.00 | | 86 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 095.00 | 268 855.00 | | 264 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 913.00 | 1 065 902.00 | | 1 130 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 095.00 | 268 855.00 | | 264 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 473.00 | | 2 375 473.00 | 2 375 473.00 |
FG Production vendue services | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 754.00 | | 2 403 754.00 | 2 403 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 334.00 | 1 600.00 | | 14 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 830.00 | 80 248.00 | | 54 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 943.00 | 24 596.00 | | 48 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 660.00 | 2 182 787.00 | | 2 456 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 172.00 | 2 089 207.00 | | 2 329 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 488.00 | 93 579.00 | | 127 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 640.00 | | | 768 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 763 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 88 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 243.00 | | | 643 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 393.00 | 11 155.00 | 3 283.00 | 62 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | 11 155.00 | 3 283.00 | 62 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 840.00 | 48 660.00 | 36 840.00 | 36 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 840.00 | 48 660.00 | 36 840.00 | 36 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 335.00 | 50 155.00 | 38 335.00 | 38 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 155.00 | 38 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 095.00 | 264 095.00 | | 264 095.00 |