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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 13 303.00 | 5 658.00 | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 428.00 | 345 195.00 | 26 232.00 | 371 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 455.00 | 35 124.00 | -5 669.00 | 29 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 100.00 | 393 622.00 | 97 478.00 | 491 100.00 |
BN En cours de production de biens | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 491.00 | 393 622.00 | 206 868.00 | 600 491.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 363 500.00 | | | 363 500.00 |
DH Report à nouveau | -314 184.00 | | | -314 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 074.00 | | | -132 074.00 |
DL TOTAL (I) | -7 296.00 | | | -7 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 971.00 | | 18 129.00 | 472 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 753.00 | | 18 129.00 | 382 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 445.00 | 13 177.00 | | 380 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 2 238.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 381.00 | 10 938.00 | | 369 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 875.00 | 85 126.00 | 12 749.00 | 97 875.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 164.00 | 162 164.00 | 52 000.00 | 214 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YT Sous‐traitance | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 624.00 | | | 102 624.00 |