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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 660.00 | 16 053.00 | 6 607.00 | 22 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
BF Prêts | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 093.00 | 1 274 121.00 | 1 003 973.00 | 2 278 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 843 485.00 | | 1 843 485.00 | 1 843 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 756.00 | 56 800.00 | 1 555 956.00 | 1 612 756.00 |
CF Disponibilités | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 844.00 | 56 800.00 | 3 521 044.00 | 3 577 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 937.00 | 1 330 921.00 | 4 525 016.00 | 5 855 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
CU Autres participations | 1 952 515.00 | 1 258 068.00 | 694 447.00 | 1 952 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 500.00 | 100 000.00 | | 176 500.00 |
DG Autres réserves | 233 774.00 | | | 233 774.00 |
DH Report à nouveau | | -388 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 943.00 | 698 935.00 | | 1 803 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 551.00 | 2 284 608.00 | | 4 088 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 781.00 | 2 198 349.00 | | 390 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 715.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518.00 | 281 839.00 | | 13 518.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 465.00 | 2 482 040.00 | | 436 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 016.00 | 4 766 648.00 | | 4 525 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 465.00 | 2 482 040.00 | | 436 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 1 350 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 1 350 000.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 234.00 | 100 864.00 | | 25 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 234.00 | 100 864.00 | | 25 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | 1 249 136.00 | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 276 385.00 | | 16 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 683.00 | 1 489 883.00 | | 1 995 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 740.00 | 790 948.00 | | 191 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 943.00 | 698 935.00 | | 1 803 943.00 |