| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
AN Terrains | 1 199 384.00 | 300 701.00 | 898 683.00 | 1 199 384.00 |
AP Constructions | 2 153 969.00 | 523 880.00 | 1 630 089.00 | 2 153 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198 127.00 | 6 051 328.00 | 5 146 799.00 | 11 198 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 730.00 | 1 628 537.00 | 886 193.00 | 2 514 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 157 545.00 | 8 570 718.00 | 8 586 828.00 | 17 157 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 333.00 | | 1 157 333.00 | 1 157 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 880.00 | | 326 880.00 | 326 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337 610.00 | | 1 337 610.00 | 1 337 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699 592.00 | | 8 699 592.00 | 8 699 592.00 |
BZ Autres créances | 1 990 029.00 | | 1 990 029.00 | 1 990 029.00 |
CF Disponibilités | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 636 055.00 | | 13 636 055.00 | 13 636 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 793 600.00 | 8 570 718.00 | 22 222 882.00 | 30 793 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 428 354.00 | | | 7 428 354.00 |
DH Report à nouveau | -136 084.00 | | | -136 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 772.00 | | | 1 572 772.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 841.00 | | | 8 873 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 574 648.00 | | | 2 574 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 111.00 | | | 7 245 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 649.00 | | | 3 091 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 009 096.00 | | | 13 009 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 222 882.00 | | | 22 222 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 434 448.00 | | | 10 434 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 832.00 | 2 790 032.00 | 3 462 864.00 | 672 832.00 |
FD Production vendue biens | 13 678 825.00 | 18 857 183.00 | 32 536 007.00 | 13 678 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 351 657.00 | 21 647 214.00 | 35 998 871.00 | 14 351 657.00 |
FM Production stockée | | | -21 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 212 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 738 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 678 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 984.00 | | | 228 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 808.00 | | | 691 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 234 701.00 | | | 36 234 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 929.00 | | | 34 661 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 772.00 | | | 1 572 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 219.00 | 1 058 200.00 | 700.00 | 513 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 397.00 | 1 058 200.00 | 700.00 | 485 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 945.00 | | | 339 945.00 |