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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 6 967.00 | 2 008.00 | 8 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 147.00 | 18 424.00 | 3 723.00 | 22 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
110 Total général Actif | 131 641.00 | 18 424.00 | 113 217.00 | 131 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 691.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 099.00 | 97 177.00 | | 77 099.00 |
222 Production stockée | -395.00 | -1 092.00 | | -395.00 |
230 Autres produits | 3 456.00 | 11 799.00 | | 3 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 160.00 | 107 884.00 | | 80 160.00 |
242 Autres charges externes. | 27 631.00 | 31 728.00 | | 27 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 790.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 053.00 | 61 587.00 | | 44 053.00 |
252 Charges sociales | 19 365.00 | 26 169.00 | | 19 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 741.00 | 9 208.00 | | 4 741.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4 840.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 402.00 | 135 322.00 | | 97 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 242.00 | -27 438.00 | | -17 242.00 |
280 Produits financiers | 1 181.00 | 1 598.00 | | 1 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 900.00 | 32 750.00 | | 14 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 275.00 | 5 840.00 | | 13 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 436.00 | 1 070.00 | | -14 436.00 |