| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 102.00 | 2 048 904.00 | 1 000 198.00 | 3 049 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CF Disponibilités | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 629.00 | 2 048 904.00 | 1 141 725.00 | 3 190 629.00 |
CU Autres participations | 3 048 904.00 | 2 048 904.00 | 1 000 000.00 | 3 048 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 543.00 | | | 2 137 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 905.00 | | | -1 478 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 875.00 | | | 1 037 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 725.00 | | | 1 141 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 480 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 906.00 | | | 1 488 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 905.00 | | | -1 478 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 102.00 | | | 3 049 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 904.00 | | | 3 048 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 890.00 | 1 480 014.00 | | 568 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 890.00 | 1 480 014.00 | | 568 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 480 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VI Groupe et associés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |