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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
AP Constructions | 67 613.00 | 40 768.00 | 26 845.00 | 67 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 668.00 | 1 025 115.00 | 28 553.00 | 1 053 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 196.00 | 139 824.00 | 52 372.00 | 192 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 301.00 | 1 205 707.00 | 220 594.00 | 1 426 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 228.00 | | 991 228.00 | 991 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 173.00 | 25 229.00 | 62 944.00 | 88 173.00 |
BZ Autres créances | 472 845.00 | | 472 845.00 | 472 845.00 |
CF Disponibilités | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 050.00 | 25 229.00 | 1 588 821.00 | 1 614 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 351.00 | 1 230 936.00 | 1 809 415.00 | 3 040 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 289 615.00 | 289 615.00 | | 289 615.00 |
DH Report à nouveau | -622 185.00 | -321 399.00 | | -622 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 243.00 | -300 786.00 | | -309 243.00 |
DL TOTAL (I) | -390 214.00 | -80 971.00 | | -390 214.00 |
DP Provisions pour risques | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 426.00 | 440 895.00 | | 395 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 519.00 | 413 843.00 | | 880 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 233.00 | 586 451.00 | | 628 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 470.00 | 149 756.00 | | 132 470.00 |
EA Autres dettes | 86 501.00 | 125 136.00 | | 86 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 149.00 | 1 716 082.00 | | 2 123 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 415.00 | 1 635 111.00 | | 1 809 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 572.00 | 1 716 082.00 | | 1 902 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 622.00 | 9 260.00 | | 8 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 603 142.00 | | 2 603 142.00 | 2 603 142.00 |
FG Production vendue services | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 236.00 | | 2 660 236.00 | 2 660 236.00 |
FM Production stockée | | | -10 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 989.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 579.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 196.00 | 1 166.00 | | 17 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 896.00 | 1 166.00 | | 22 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 662.00 | 299.00 | | 60 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 700.00 | 2 576.00 | | 137 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 804.00 | -1 409.00 | | -114 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 512.00 | 2 459 322.00 | | 2 704 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 755.00 | 2 760 109.00 | | 3 013 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 243.00 | -300 786.00 | | -309 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | | | 11 634.00 |