| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 928.00 | 14 558.00 | 15 485.00 |
AP Constructions | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893.00 | 41 859.00 | 3 034.00 | 44 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 476.00 | 181 137.00 | 48 339.00 | 229 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 568.00 | 332 585.00 | 85 983.00 | 418 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 936.00 | | 3 502 936.00 | 3 502 936.00 |
BZ Autres créances | 231 278.00 | | 231 278.00 | 231 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 427.00 | | 798 427.00 | 798 427.00 |
CF Disponibilités | 1 212 566.00 | | 1 212 566.00 | 1 212 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 817.00 | | 5 783 817.00 | 5 783 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 385.00 | 332 585.00 | 5 869 800.00 | 6 202 385.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 182.00 | | | 1 453 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 331.00 | | | 788 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 513.00 | | | 2 571 513.00 |
DP Provisions pour risques | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 967.00 | | | 1 752 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 998.00 | | | 815 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 210.00 | | | 3 258 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 800.00 | | | 5 869 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 210.00 | | | 3 258 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 278.00 | | 1 243.00 | 451 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 20 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 954.00 | 418 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 617.00 | 383 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | 465.00 | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 932.00 | | 715.00 | 415 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 326.00 | | 63.00 | 20 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 070.00 | 34 132.00 | 33 617.00 | 332 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 354.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 497.00 | 33 778.00 | 33 617.00 | 331 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 557.00 | 40 077.00 | 29 557.00 | 29 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 967.00 | 1 752 967.00 | | 1 752 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 200.00 | 689 200.00 | | 689 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 936.00 | 3 502 936.00 | | 3 502 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VB T. V. A. | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 880.00 | 3 770 510.00 | 15 370.00 | 3 785 880.00 |
VW T.V.A. | 521 216.00 | 521 216.00 | | 521 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 210.00 | 3 258 210.00 | | 3 258 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
ST Autres comptes | 262 929.00 | | | 262 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
YT Sous‐traitance | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 420.00 | | | 677 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 146.00 | | | 1 352 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 871.00 | | | 696 871.00 |
ZE Dividendes | 732 143.00 | | | 732 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 280.00 | | | 1 340 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |