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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
AP Constructions | 636 370.00 | 421 945.00 | 214 426.00 | 636 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 769.00 | 233 613.00 | 297 156.00 | 530 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 395.00 | 272 649.00 | 103 746.00 | 376 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 762.00 | | 578 762.00 | 578 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 411.00 | 934 972.00 | 1 203 439.00 | 2 138 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 103.00 | | 400 103.00 | 400 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 748.00 | 166 224.00 | 1 411 525.00 | 1 577 748.00 |
BZ Autres créances | 665 233.00 | 39 460.00 | 625 773.00 | 665 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 944.00 | 205 684.00 | 2 462 260.00 | 2 667 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 355.00 | 1 140 656.00 | 3 665 700.00 | 4 806 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
DH Report à nouveau | -18 477.00 | -99 741.00 | | -18 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 018.00 | 81 265.00 | | 508 018.00 |
DL TOTAL (I) | 814 438.00 | 306 421.00 | | 814 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 238.00 | 470 361.00 | | 492 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 2 556.00 | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 31 416.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 177.00 | 759 185.00 | | 1 307 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 441.00 | 1 334 531.00 | | 1 032 441.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | 5 659.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 261.00 | 2 603 708.00 | | 2 851 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 700.00 | 2 910 129.00 | | 3 665 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 598.00 | 129 798.00 | 48 424.00 | 853 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 834.00 | 129 798.00 | 48 424.00 | 846 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 974.00 | 65 710.00 | | 139 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 974.00 | 65 710.00 | | 139 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 974.00 | 65 710.00 | | 139 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 177.00 | 1 307 177.00 | | 1 307 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 441.00 | 1 032 441.00 | | 1 032 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 238.00 | 117 794.00 | 294 124.00 | 492 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247 451.00 | 2 247 451.00 | | 2 247 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 801.00 | 2 247 451.00 | 9 350.00 | 2 256 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 987.00 | 2 476 543.00 | 294 124.00 | 2 850 987.00 |