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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 981 633.00 | | 981 633.00 | 981 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 633.00 | | 1 131 633.00 | 1 131 633.00 |
BZ Autres créances | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496 019.00 | | 1 496 019.00 | 1 496 019.00 |
CF Disponibilités | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 629.00 | | 1 738 629.00 | 1 738 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 261.00 | | 2 870 261.00 | 2 870 261.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 681.00 | 1 623 705.00 | | 1 301 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 771.00 | -22 024.00 | | -34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 910.00 | 2 701 681.00 | | 2 366 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 191.00 | 500 000.00 | | 500 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 180.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 351.00 | 502 180.00 | | 503 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 261.00 | 3 203 861.00 | | 2 870 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351.00 | 2 180.00 | | 3 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 425.00 | 41 356.00 | | 29 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196.00 | 63 379.00 | | 64 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 771.00 | -22 024.00 | | -34 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 605.00 | | | 1 156 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 973.00 | 1 131 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 973.00 | 1 131 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 605.00 | | | 1 156 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 351.00 | 3 351.00 | 500 000.00 | 503 351.00 |