| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 683.00 | 3 417.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 395.00 | 35 344.00 | 39 050.00 | 74 395.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 746.00 | 239 323.00 | 41 422.00 | 280 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
AX Avances et acomptes | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 570.00 | 278 706.00 | 147 863.00 | 426 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BT Marchandises | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | 170.00 | 8 963.00 | 9 133.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 643.00 | 170.00 | 114 473.00 | 114 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 213.00 | 278 877.00 | 262 336.00 | 541 213.00 |
CU Autres participations | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 400.00 | 246 200.00 | | 261 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 256.00 | 17 850.00 | | 17 256.00 |
DG Autres réserves | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -267 773.00 | -228 601.00 | | -267 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 310.00 | -47 967.00 | | -19 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 17 418.00 | 13 328.00 | | 17 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812.00 | 460.00 | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 907.00 | 132 545.00 | | 114 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 889.00 | 89 106.00 | | 73 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891.00 | 28 493.00 | | 35 891.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 10 097.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 918.00 | 260 700.00 | | 244 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 336.00 | 274 029.00 | | 262 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 159.00 | 101 736.00 | | 121 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 767.00 | 344.00 | | 6 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 745.00 | 1 016.00 | 156 761.00 | 155 745.00 |
FG Production vendue services | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 649.00 | 1 016.00 | 263 664.00 | 262 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 394.00 | 7 834.00 | | 8 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 52.00 | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 2 896.00 | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 2 896.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -265.00 | 382.00 | | -265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 382.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 2 514.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 467.00 | 280 264.00 | | 348 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 777.00 | 328 231.00 | | 367 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 310.00 | -47 967.00 | | -19 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 716.00 | | 45 384.00 | 461 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 638.00 | 76 893.00 | 426 570.00 | 3 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 76 893.00 | 78 495.00 | 3 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 925.00 | | 4 100.00 | 154 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 333.00 | | 41 284.00 | 287 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 386.00 | 24 213.00 | 76 893.00 | 331 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 031.00 | 3 889.00 | 76 893.00 | 109 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 355.00 | 20 324.00 | | 222 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 356.00 | 25 718.00 | 76 638.00 | 102 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 889.00 | 26 769.00 | 38 400.00 | 73 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 072.00 | 14 572.00 | 37 500.00 | 52 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 940.00 | 35 099.00 | 52 841.00 | 87 940.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 918.00 | 121 159.00 | 115 038.00 | 244 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 3 511.00 | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | 8 911.00 | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 53 320.00 | 56 969.00 | | 53 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 641.00 | 19 165.00 | | 18 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 761.00 | 6 587.00 | | 6 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 10 098.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 957.00 | 37 847.00 | | 43 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 778.00 | 24 854.00 | | 24 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 754.00 | 85 045.00 | | 82 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |