| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 249.00 | | 4 421 249.00 | 4 421 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
BZ Autres créances | 449 643.00 | | 449 643.00 | 449 643.00 |
CF Disponibilités | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 665.00 | | 784 665.00 | 784 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 913.00 | | 5 205 913.00 | 5 205 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 4 420 249.00 | | 4 420 249.00 | 4 420 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 008.00 | 669 008.00 | | 669 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 227.00 | 334 227.00 | | 334 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
DG Autres réserves | 1 428 010.00 | 1 262 641.00 | | 1 428 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 305.00 | 165 369.00 | | 171 305.00 |
DK Provisions réglementées | 4 367.00 | 5 990.00 | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 817.00 | 2 504 135.00 | | 2 673 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 614.00 | 1 374 293.00 | | 1 143 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 354.00 | 757 531.00 | | 1 253 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 921.00 | 36 004.00 | | 31 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 207.00 | 247 103.00 | | 103 207.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 097.00 | 2 414 940.00 | | 2 532 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 913.00 | 4 919 075.00 | | 5 205 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 754.00 | 1 283 980.00 | | 1 632 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 221.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 768.00 | | 573 768.00 | 573 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 768.00 | | 573 768.00 | 573 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 973.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -973.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 794.00 | -4 553.00 | | -18 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 541.00 | 630 769.00 | | 854 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 236.00 | 465 400.00 | | 683 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 305.00 | 165 369.00 | | 171 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 249.00 | | | 4 421 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 421 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 249.00 | | | 4 421 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 990.00 | | 1 623.00 | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | | 1 623.00 | 5 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 403.00 | 279 403.00 | | 279 403.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 376.00 | 244 033.00 | 899 342.00 | 1 143 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 354.00 | 1 253 354.00 | | 1 253 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 234.00 | | | 228 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 046.00 | 730 046.00 | | 730 046.00 |
VW T.V.A. | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 097.00 | 1 632 754.00 | 899 342.00 | 2 532 097.00 |