| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 357.00 | 13 458.00 | 5 898.00 | 19 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 185.00 | | 1 524 185.00 | 1 524 185.00 |
AN Terrains | 24 794.00 | 23 183.00 | 1 612.00 | 24 794.00 |
AP Constructions | 68 522.00 | 63 503.00 | 5 019.00 | 68 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120 376.00 | 6 079 097.00 | 1 041 279.00 | 7 120 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 440.00 | 1 206 156.00 | 287 284.00 | 1 493 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 719.00 | 7 385 396.00 | 2 923 322.00 | 10 308 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 441.00 | | 271 441.00 | 271 441.00 |
BT Marchandises | 433 570.00 | | 433 570.00 | 433 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 634 198.00 | 145 966.00 | 20 488 232.00 | 20 634 198.00 |
BZ Autres créances | 11 319 399.00 | | 11 319 399.00 | 11 319 399.00 |
CF Disponibilités | 934 985.00 | | 934 985.00 | 934 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 153 961.00 | 145 966.00 | 34 007 996.00 | 34 153 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 462 680.00 | 7 531 362.00 | 36 931 318.00 | 44 462 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 264.00 | 3 011 264.00 | | 3 011 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 380.00 | 153 825.00 | | 156 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 138 152.00 | | |
DG Autres réserves | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 538.00 | -1 087 049.00 | | 1 666 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 331.00 | 3 221 794.00 | | 4 888 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 443.00 | 125 696.00 | | 1 150 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 443.00 | 125 696.00 | | 1 150 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 835.00 | 593 840.00 | | 477 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700 424.00 | 17 880 805.00 | | 22 700 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467 093.00 | 5 587 140.00 | | 6 467 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 903.00 | 278 013.00 | | 188 903.00 |
EA Autres dettes | 509 783.00 | 1 298 654.00 | | 509 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 505.00 | | | 538 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 892 544.00 | 25 648 453.00 | | 30 892 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 931 318.00 | 28 995 942.00 | | 36 931 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
FD Production vendue biens | 202 922.00 | | 202 922.00 | 202 922.00 |
FG Production vendue services | 73 434 903.00 | 3 500.00 | 73 438 403.00 | 73 434 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 817 885.00 | 3 500.00 | 73 821 385.00 | 73 817 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 274 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -219 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 138 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 660 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 518.00 | |
GE Autres charges | | | 17 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 268 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 634.00 | 377 861.00 | | 804 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 443.00 | 58 696.00 | | 95 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 077.00 | 436 557.00 | | 1 074 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 119.00 | 32 849.00 | | 240 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 171.00 | 2 565.00 | | 27 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 443.00 | 58 696.00 | | 1 095 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 733.00 | 94 109.00 | | 1 362 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 656.00 | 342 448.00 | | -288 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 947.00 | -3 600.00 | | 97 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 437 400.00 | 63 057 886.00 | | 75 437 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 770 862.00 | 64 144 936.00 | | 73 770 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 538.00 | -1 087 049.00 | | 1 666 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 514 927.00 | | 319 965.00 | 11 514 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 213.00 | 58 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 172.00 | 10 308 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516 959.00 | 8 707 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 542.00 | | | 1 543 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905 127.00 | | 318 965.00 | 9 905 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 258.00 | | 1 000.00 | 66 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075 880.00 | 799 305.00 | 1 489 788.00 | 8 075 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 946.00 | 1 512.00 | | 11 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 063 934.00 | 797 792.00 | 1 489 788.00 | 8 063 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 696.00 | 1 095 443.00 | 70 696.00 | 125 696.00 |
6T Sur comptes clients | 256 106.00 | 53 518.00 | 163 658.00 | 256 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 106.00 | 53 518.00 | 163 658.00 | 256 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 802.00 | 1 148 961.00 | 234 354.00 | 381 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 518.00 | 175 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095 443.00 | 58 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700 424.00 | 22 700 424.00 | | 22 700 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 524.00 | 1 244 524.00 | | 1 244 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 897.00 | 1 226 897.00 | | 1 226 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 744.00 | 346 744.00 | | 346 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 505.00 | 538 505.00 | | 538 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 407 448.00 | 20 407 448.00 | | 20 407 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313 893.00 | 313 893.00 | | 313 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
VB T. V. A. | 3 410 726.00 | 3 410 726.00 | | 3 410 726.00 |
VC Groupe et associés | 6 788 186.00 | 6 788 186.00 | | 6 788 186.00 |
VI Groupe et associés | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 411.00 | 803 411.00 | | 803 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506 642.00 | 32 506 642.00 | | 32 506 642.00 |
VW T.V.A. | 3 777 449.00 | 3 777 449.00 | | 3 777 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 414 709.00 | 30 414 709.00 | | 30 414 709.00 |