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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 870.00 | 123 464.00 | 85 406.00 | 208 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 411.00 | 181 489.00 | 135 923.00 | 317 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 281.00 | 304 953.00 | 227 328.00 | 532 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 275 333.00 | | 275 333.00 | 275 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 550.00 | | 357 550.00 | 357 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 831.00 | 304 953.00 | 584 878.00 | 889 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 603.00 | 327 700.00 | | 389 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 615.00 | 81 903.00 | | 63 615.00 |
DL TOTAL (I) | 475 218.00 | 431 603.00 | | 475 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 440.00 | 93 198.00 | | 79 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 32 616.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 17 966.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | 35 673.00 | | 11 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 660.00 | 179 683.00 | | 109 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 878.00 | 611 286.00 | | 584 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 432.00 | 399 325.00 | 657 757.00 | 258 432.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 832.00 | 399 325.00 | 659 157.00 | 259 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 949.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | 77.00 | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 140 891.00 | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 1 933.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 83 488.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | 57 403.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 26 513.00 | | 19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 896.00 | 875 099.00 | | 676 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 282.00 | 793 196.00 | | 613 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 615.00 | 81 903.00 | | 63 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 458.00 | | 57 414.00 | 621 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 458.00 | | 57 414.00 | 615 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 105.00 | 59 949.00 | | 406 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 105.00 | 59 949.00 | | 406 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 115.00 | 99 419.00 | 24 696.00 | 124 115.00 |
VI Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 848.00 | 85 848.00 | 6 000.00 | 91 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 391.00 | 248 695.00 | 24 696.00 | 273 391.00 |