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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 403.00 | 141 633.00 | 19 770.00 | 161 403.00 |
AN Terrains | 91 437.00 | 37 563.00 | 53 873.00 | 91 437.00 |
AP Constructions | 4 770 335.00 | 3 170 571.00 | 1 599 764.00 | 4 770 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 020.00 | 2 383 048.00 | 441 971.00 | 2 825 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 431.00 | 102 212.00 | 13 219.00 | 115 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 228.00 | 5 835 030.00 | 2 252 198.00 | 8 087 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
BT Marchandises | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 369.00 | 563.00 | 58 806.00 | 59 369.00 |
BZ Autres créances | 790 121.00 | | 790 121.00 | 790 121.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 575.00 | 563.00 | 928 011.00 | 928 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 803.00 | 5 835 593.00 | 3 180 210.00 | 9 015 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -14 050 923.00 | -12 390 374.00 | | -14 050 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 526.00 | -1 534 212.00 | | -1 614 526.00 |
DL TOTAL (I) | -15 650 205.00 | -13 909 341.00 | | -15 650 205.00 |
DP Provisions pour risques | 2 586.00 | 7 258.00 | | 2 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 566.00 | 7 258.00 | | 145 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 760.00 | 65 153.00 | | 8 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651 893.00 | 15 926 542.00 | | 17 651 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 437.00 | 90 512.00 | | 97 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 934.00 | 126 127.00 | | 445 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 614.00 | 354 268.00 | | 396 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 577.00 | 405 361.00 | | 82 577.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 2 060.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 684 848.00 | 16 970 027.00 | | 18 684 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 210.00 | 3 067 944.00 | | 3 180 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 587 410.00 | 16 879 514.00 | | 18 587 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 760.00 | 65 153.00 | | 8 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 651 893.00 | | | 17 651 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
FG Production vendue services | 700 722.00 | | 700 722.00 | 700 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 984.00 | | 774 984.00 | 774 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 89 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 13 748.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 13 748.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | 17 626.00 | | 8 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 126.00 | 8 523.00 | | 14 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 450.00 | 26 150.00 | | 22 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 369.00 | -12 401.00 | | -21 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 486.00 | 1 340 232.00 | | 1 411 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 012.00 | 2 874 444.00 | | 3 026 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 526.00 | -1 534 212.00 | | -1 614 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 353.00 | | 1 021 704.00 | 8 325 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 597.00 | 283 231.00 | 8 087 228.00 | 976 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | 161 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 597.00 | 270 341.00 | 7 917 097.00 | 976 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 519.00 | | 1 575.00 | 168 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143 906.00 | | 1 020 129.00 | 8 143 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 292.00 | 337 643.00 | 264 905.00 | 5 762 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 967.00 | 266.00 | 4 600.00 | 145 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616 324.00 | 337 377.00 | 260 305.00 | 5 616 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 258.00 | 145 566.00 | 7 258.00 | 7 258.00 |
6T Sur comptes clients | 16 396.00 | 563.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 396.00 | 563.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 654.00 | 146 130.00 | 23 654.00 | 23 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 793.00 | 23 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 934.00 | 445 934.00 | | 445 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VC Groupe et associés | 305 880.00 | 305 880.00 | | 305 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 17 738 903.00 | 17 738 903.00 | | 17 738 903.00 |
VP Divers | 347 412.00 | 347 412.00 | | 347 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 055.00 | 873 055.00 | | 873 055.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 587 410.00 | 18 587 410.00 | | 18 587 410.00 |