| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 097.00 | | 798 097.00 | 798 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CF Disponibilités | 269 709.00 | | 269 709.00 | 269 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 642.00 | | 370 642.00 | 370 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 740.00 | | 1 168 740.00 | 1 168 740.00 |
CU Autres participations | 798 097.00 | | 798 097.00 | 798 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 196.00 | | | 383 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 054.00 | | | 1 161 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 740.00 | | | 1 168 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 051.00 | | | 203 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 905.00 | | | 810 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | 798 097.00 | 12 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 808.00 | | 798 097.00 | 12 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 905.00 | | | 810 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |