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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 439.00 | 328 723.00 | 80 716.00 | 409 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 766.00 | 341 018.00 | 79 747.00 | 420 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 433.00 | 694 425.00 | 174 008.00 | 868 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BN En cours de production de biens | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 142.00 | 73 854.00 | 184 288.00 | 258 142.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 367.00 | 73 854.00 | 418 513.00 | 492 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 800.00 | 768 279.00 | 592 521.00 | 1 360 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DG Autres réserves | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
DH Report à nouveau | 222 231.00 | 270 920.00 | | 222 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583.00 | -48 689.00 | | -2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 277 656.00 | 280 239.00 | | 277 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | 48 116.00 | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 713.00 | 77 213.00 | | 46 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 163 449.00 | | 134 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 824.00 | 63 210.00 | | 43 824.00 |
EA Autres dettes | 72 833.00 | 12 971.00 | | 72 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 865.00 | 364 958.00 | | 314 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 521.00 | 646 426.00 | | 592 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 514.00 | | 712 514.00 | 712 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 514.00 | | 712 514.00 | 712 514.00 |
FM Production stockée | | | 42 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 150.00 | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 150.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 31.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 531.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | -381.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 413.00 | 870 966.00 | | 766 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 995.00 | 919 655.00 | | 768 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583.00 | -48 689.00 | | -2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 180.00 | | 2 254.00 | 866 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 951.00 | | 2 254.00 | 827 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 563.00 | 76 862.00 | | 617 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 879.00 | 76 862.00 | | 592 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
6T Sur comptes clients | 65 123.00 | 8 730.00 | | 65 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 123.00 | 8 730.00 | | 65 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 352.00 | 8 730.00 | 1 229.00 | 66 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857.00 | | 8 166.00 | 16 857.00 |
VI Groupe et associés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 481.00 | 204 121.00 | 122 359.00 | 326 481.00 |
VW T.V.A. | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 865.00 | 298 008.00 | 8 166.00 | 314 865.00 |