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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 355.00 | 405.00 | 10 759.00 |
AP Constructions | 165 335.00 | 150 267.00 | 15 068.00 | 165 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 009.00 | 70 230.00 | 8 779.00 | 79 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 923.00 | 35 294.00 | 1 629.00 | 36 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 210.00 | 266 146.00 | 53 064.00 | 319 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BZ Autres créances | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CF Disponibilités | 296 575.00 | | 296 575.00 | 296 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 709.00 | | 406 709.00 | 406 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 919.00 | 266 146.00 | 459 774.00 | 725 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 361 374.00 | 305 920.00 | | 361 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 958.00 | 55 454.00 | | -10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 385 616.00 | 396 574.00 | | 385 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893.00 | 253.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 21 229.00 | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 677.00 | 53 545.00 | | 44 677.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 157.00 | 75 028.00 | | 74 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 774.00 | 471 602.00 | | 459 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 483.00 | 75 028.00 | | 73 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 253.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 935.00 | 730 617.00 | | 420 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 893.00 | 675 164.00 | | 431 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 958.00 | 55 454.00 | | -10 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 226.00 | | 20 975.00 | 419 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | 1 156.00 | 10 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 428.00 | | 17 169.00 | 380 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 733.00 | | 2 650.00 | 28 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 398.00 | 21 803.00 | 108 055.00 | 352 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 1 400.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 442.00 | 20 403.00 | 108 055.00 | 343 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690.00 | 4 016.00 | 674.00 | 4 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 532.00 | 124 973.00 | 11 559.00 | 136 532.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 157.00 | 73 483.00 | 674.00 | 74 157.00 |