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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 468.00 | 58 907.00 | 10 560.00 | 69 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 454.00 | 58 907.00 | 15 546.00 | 74 454.00 |
BT Marchandises | 53 839.00 | 8 078.00 | 45 760.00 | 53 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 328.00 | 239.00 | 94 089.00 | 94 328.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 300 566.00 | | 300 566.00 | 300 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 631.00 | 8 317.00 | 802 313.00 | 810 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 086.00 | 67 225.00 | 817 860.00 | 885 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 352 557.00 | | | 352 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
DL TOTAL (I) | 474 680.00 | | | 474 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 180.00 | | | 343 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 860.00 | | | 817 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 969.00 | | | 342 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 903.00 | | 458 903.00 | 458 903.00 |
FG Production vendue services | 519 416.00 | | 519 416.00 | 519 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 319.00 | | 978 319.00 | 978 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 787.00 | | | 988 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 564.00 | | | 876 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 371.00 | | 3 083.00 | 71 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | | 3 083.00 | 66 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 718.00 | 5 189.00 | | 53 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | 5 189.00 | | 53 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 914.00 | 3 164.00 | | 4 914.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 239.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | 3 403.00 | 1 134.00 | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | 3 403.00 | 1 134.00 | 6 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 295.00 | 153 295.00 | | 153 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 519.00 | 210.00 | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 212.00 | 106 225.00 | 4 986.00 | 111 212.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 180.00 | 342 969.00 | 210.00 | 343 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
YT Sous‐traitance | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |