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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 139 352.00 | | 139 352.00 | 139 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 471.00 | 107 801.00 | 226 670.00 | 334 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 649.00 | 235 300.00 | 283 350.00 | 518 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 920.00 | 349 191.00 | 711 730.00 | 1 060 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 459 317.00 | 20 338.00 | 438 979.00 | 459 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 648.00 | 32 330.00 | 287 318.00 | 319 648.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 161 987.00 | | 161 987.00 | 161 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 358.00 | 52 668.00 | 920 690.00 | 973 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 279.00 | 401 859.00 | 1 632 420.00 | 2 034 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
CU Autres participations | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 436.00 | 283 359.00 | | 291 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 898.00 | 78 077.00 | | 80 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 855.00 | 6 965.00 | | 25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 618 189.00 | 588 401.00 | | 618 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 513.00 | 570 097.00 | | 556 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 938.00 | 355 795.00 | | 240 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 616.00 | 138 058.00 | | 146 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 347.00 | | |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 231.00 | 1 065 297.00 | | 1 014 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 420.00 | 1 653 698.00 | | 1 632 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 109.00 | 744 148.00 | | 648 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 210.00 | | 331 873.00 | 776 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 163.00 | | 1 060 920.00 | 47 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 163.00 | | 883 225.00 | 47 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 213.00 | | 330 175.00 | 600 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 555.00 | | 1 698.00 | 30 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 974.00 | 103 217.00 | | 245 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 884.00 | 103 217.00 | | 239 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 989.00 | 7 349.00 | | 12 989.00 |
6T Sur comptes clients | 30 462.00 | 1 868.00 | | 30 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 451.00 | 9 217.00 | | 43 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 451.00 | 9 217.00 | | 43 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 938.00 | 240 938.00 | | 240 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 284 913.00 | 284 913.00 | | 284 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 513.00 | 190 391.00 | 355 605.00 | 556 513.00 |
VI Groupe et associés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 594.00 | 316 944.00 | 42 649.00 | 359 594.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 231.00 | 648 109.00 | 355 605.00 | 1 014 231.00 |