| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 756.00 | 52 827.00 | 928.00 | 53 756.00 |
AP Constructions | 264 324.00 | 93 394.00 | 170 929.00 | 264 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 745.00 | 32 166.00 | 4 579.00 | 36 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 586.00 | 178 388.00 | 458 197.00 | 636 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 294.00 | 127 892.00 | 505 402.00 | 633 294.00 |
BZ Autres créances | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
CF Disponibilités | 822 265.00 | | 822 265.00 | 822 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 661.00 | 127 892.00 | 1 564 768.00 | 1 692 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 247.00 | 306 281.00 | 2 022 966.00 | 2 329 247.00 |
CU Autres participations | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DK Provisions réglementées | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 426 028.00 | | | 426 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 225.00 | | | 858 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
EA Autres dettes | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 732.00 | | | 1 559 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 966.00 | | | 2 022 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 732.00 | | | 1 559 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 659 626.00 | 1 854 243.00 | 17 513 870.00 | 15 659 626.00 |
FG Production vendue services | 111 412.00 | 362.00 | 111 774.00 | 111 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 771 039.00 | 1 854 605.00 | 17 625 644.00 | 15 771 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 745 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 112 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 314.00 | |
GE Autres charges | | | 16 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 626 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 163.00 | | | -39 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 878 988.00 | | | 17 878 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 673 601.00 | | | 17 673 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 750.00 | | 172 460.00 | 474 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 624.00 | 636 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 624.00 | 314 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 694.00 | | 13 279.00 | 311 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 300.00 | | 159 181.00 | 109 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 495.00 | 14 517.00 | 10 624.00 | 174 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 411.00 | 416.00 | | 52 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 084.00 | 14 100.00 | 10 624.00 | 122 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 504.00 | 67 314.00 | 52 927.00 | 113 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 504.00 | 67 314.00 | 52 927.00 | 113 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 035.00 | 104 519.00 | 52 927.00 | 154 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 314.00 | 52 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 226.00 | 858 226.00 | | 858 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 295.00 | 633 295.00 | | 633 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 396.00 | 870 396.00 | | 870 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 733.00 | 1 559 733.00 | | 1 559 733.00 |