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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AP Constructions | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 476.00 | 97 332.00 | 15 144.00 | 112 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 143.00 | 168 913.00 | 238 230.00 | 407 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 427.00 | 403 753.00 | 253 674.00 | 657 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 176 127.00 | | 176 127.00 | 176 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 580.00 | | 298 580.00 | 298 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 007.00 | 403 753.00 | 552 254.00 | 956 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DH Report à nouveau | -109 870.00 | -72 872.00 | | -109 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 293.00 | -36 998.00 | | 49 293.00 |
DL TOTAL (I) | -40 013.00 | -89 306.00 | | -40 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 423.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 699.00 | 4 219.00 | | 34 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 10 194.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 590.00 | 67 806.00 | | 78 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 888.00 | | |
EA Autres dettes | 218 951.00 | 265 023.00 | | 218 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 267.00 | 605 551.00 | | 592 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 254.00 | 516 245.00 | | 552 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 461.00 | | 10 966.00 | 646 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 161.00 | | 10 966.00 | 646 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 672.00 | 39 081.00 | | 364 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 672.00 | 39 081.00 | | 364 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 951.00 | 218 951.00 | | 218 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 36 098.00 | 213 902.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995.00 | 32 695.00 | 300.00 | 32 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 568.00 | 343 666.00 | 213 902.00 | 557 568.00 |