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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
AH Fonds commercial | 726 552.00 | | 726 552.00 | 726 552.00 |
AN Terrains | 28 262.00 | 1 695.00 | 26 566.00 | 28 262.00 |
AP Constructions | 91 621.00 | 77 620.00 | 14 000.00 | 91 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 387.00 | 900 634.00 | 134 752.00 | 1 035 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 880.00 | 144 561.00 | 38 319.00 | 182 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 320.00 | 1 161 893.00 | 1 437 427.00 | 2 599 320.00 |
BT Marchandises | 1 522 838.00 | 12 721.00 | 1 510 116.00 | 1 522 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BZ Autres créances | 966 969.00 | | 966 969.00 | 966 969.00 |
CF Disponibilités | 181 775.00 | | 181 775.00 | 181 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 005.00 | 12 721.00 | 2 734 283.00 | 2 747 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 326.00 | 1 174 614.00 | 4 171 711.00 | 5 346 326.00 |
CU Autres participations | 329 223.00 | | 329 223.00 | 329 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DG Autres réserves | 630 352.00 | | | 630 352.00 |
DH Report à nouveau | 291 881.00 | | | 291 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 266.00 | | | 350 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 855.00 | | | 1 494 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 297.00 | | | 580 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 620.00 | | | 1 797 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 325.00 | | | 288 325.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 856.00 | | | 2 676 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 711.00 | | | 4 171 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 822.00 | | | 2 344 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 168 330.00 | | 13 168 330.00 | 13 168 330.00 |
FD Production vendue biens | 1 886 495.00 | | 1 886 495.00 | 1 886 495.00 |
FG Production vendue services | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 152 314.00 | | 15 152 314.00 | 15 152 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 201 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 158 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 738 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 361.00 | | | 15 218 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868 094.00 | | | 14 868 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 266.00 | | | 350 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 409.00 | | 278 160.00 | 2 322 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 372 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 2 599 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 934.00 | | | 763 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 748.00 | | 269 595.00 | 1 193 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 728.00 | | 8 565.00 | 364 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 503.00 | 48 391.00 | | 1 113 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 121.00 | 48 391.00 | | 1 076 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 621.00 | 1 797 621.00 | | 1 797 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 325.00 | 288 325.00 | | 288 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
UX Autres créances clients | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 090.00 | 62 056.00 | 324 594.00 | 394 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 969.00 | 966 969.00 | | 966 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 214.00 | 1 042 392.00 | 42 822.00 | 1 085 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 856.00 | 2 344 822.00 | 324 594.00 | 2 676 856.00 |