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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 905.00 | 20 552.00 | 21 353.00 | 41 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 459.00 | 154 405.00 | 50 053.00 | 204 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 553.00 | 177 433.00 | 159 120.00 | 336 553.00 |
BT Marchandises | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 853.00 | 6 846.00 | 48 006.00 | 54 853.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 490 301.00 | | 490 301.00 | 490 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 422.00 | 6 846.00 | 675 575.00 | 682 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 976.00 | 184 280.00 | 834 695.00 | 1 018 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 932.00 | 304 932.00 | | 333 932.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 795.00 | 109 960.00 | | 70 795.00 |
DL TOTAL (I) | 570 688.00 | 579 893.00 | | 570 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 011.00 | 3 411.00 | | 37 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 463.00 | 49 565.00 | | 65 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 429.00 | 197 658.00 | | 143 429.00 |
EA Autres dettes | 18 103.00 | 3 823.00 | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 007.00 | 258 399.00 | | 264 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 695.00 | 838 292.00 | | 834 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 725 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 838.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 35 915.00 | | 19 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 980.00 | 944 028.00 | | 1 004 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 185.00 | 834 067.00 | | 934 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 795.00 | 109 960.00 | | 70 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 782.00 | | 25 771.00 | 310 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 593.00 | | 25 771.00 | 220 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 487.00 | 29 946.00 | | 147 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 011.00 | 29 946.00 | | 145 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
VP Divers | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 709.00 | 95 950.00 | 7 758.00 | 103 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 007.00 | 264 007.00 | | 264 007.00 |