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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 329.00 | 84 876.00 | 1 453.00 | 86 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 458.00 | 108 110.00 | 93 347.00 | 201 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 808.00 | 192 987.00 | 144 821.00 | 337 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 126.00 | 12 084.00 | 395 041.00 | 407 126.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 785 555.00 | | 785 555.00 | 785 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 125.00 | 12 084.00 | 1 219 040.00 | 1 231 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 933.00 | 205 071.00 | 1 363 861.00 | 1 568 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 693 218.00 | 682 624.00 | | 693 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 10 593.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 940 366.00 | 935 218.00 | | 940 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 476.00 | 2 637.00 | | 82 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 182.00 | 406 886.00 | | 175 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 512.00 | 56 567.00 | | 115 512.00 |
EA Autres dettes | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 995.00 | 466 092.00 | | 418 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 861.00 | 1 405 810.00 | | 1 363 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 995.00 | 464 940.00 | | 418 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 038.00 | | 96 756.00 | 260 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 985.00 | 337 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 985.00 | 287 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 017.00 | | 96 756.00 | 203 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 338.00 | 16 634.00 | 18 985.00 | 195 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 338.00 | 16 634.00 | 11 985.00 | 188 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 182.00 | 175 182.00 | | 175 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 394 141.00 | 394 141.00 | | 394 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 605.00 | 486 605.00 | | 486 605.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 484.00 | 404 484.00 | | 404 484.00 |