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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 783.00 | 21 620.00 | 20 163.00 | 41 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 551.00 | 21 620.00 | 33 931.00 | 55 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 939.00 | | 545 939.00 | 545 939.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 693 544.00 | | 693 544.00 | 693 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 416.00 | | 1 285 416.00 | 1 285 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 966.00 | 21 620.00 | 1 319 346.00 | 1 340 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DG Autres réserves | 361 202.00 | 216 202.00 | | 361 202.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 797.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 748.00 | 245 051.00 | | 379 748.00 |
DL TOTAL (I) | 802 653.00 | 522 904.00 | | 802 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 692.00 | 165 049.00 | | 129 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 001.00 | 353 853.00 | | 387 001.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 693.00 | 519 447.00 | | 516 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 346.00 | 1 042 351.00 | | 1 319 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 693.00 | 519 447.00 | | 516 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 456.00 | | 6 095.00 | 49 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | | 6 095.00 | 35 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 961.00 | 11 659.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 11 659.00 | | 9 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 001.00 | 387 001.00 | | 387 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 545 939.00 | 545 939.00 | | 545 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 625.00 | 591 872.00 | 13 753.00 | 605 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 693.00 | 516 693.00 | | 516 693.00 |