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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 422.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 835 247.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 502 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 579 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 920 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 964 281.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 748.00 | 2 483 300.00 | | 2 391 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | 108 449.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 607.00 | 2 608 518.00 | | 2 448 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 511.00 | 18 170.00 | | 2 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511.00 | 18 170.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 513 162.00 | 469 148.00 | | 513 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 162.00 | 469 148.00 | | 513 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 280.00 | 3 095 836.00 | | 2 964 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 530 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 530 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 841.00 | 37 742.00 | | 17 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 841.00 | 37 742.00 | | 17 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 780.00 | 22 964.00 | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 35 707.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 448.00 | 2 322 854.00 | | 2 604 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 358.00 | 2 214 392.00 | | 2 564 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 090.00 | 108 462.00 | | 40 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 581.00 | 328 581.00 | | 328 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 368.00 | 1 121 368.00 | | 1 121 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
VB T. V. A. | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 567.00 | 1 426 955.00 | 39 611.00 | 1 466 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 162.00 | 513 162.00 | | 513 162.00 |