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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 31 866.00 | 4 529.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 845.00 | 34 097.00 | 25 748.00 | 59 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 452.00 | 65 964.00 | 61 488.00 | 127 452.00 |
BT Marchandises | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BZ Autres créances | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CF Disponibilités | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 668.00 | | 291 668.00 | 291 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 120.00 | 65 964.00 | 353 156.00 | 419 120.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 156.00 | | | 353 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
FG Production vendue services | 435 262.00 | | 435 262.00 | 435 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 642.00 | | 457 642.00 | 457 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 281.00 | | | 465 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 607.00 | | | 442 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 452.00 | | 12 000.00 | 115 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 241.00 | | 12 000.00 | 84 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 393.00 | 14 570.00 | 65 964.00 | 51 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | 14 570.00 | 65 964.00 | 51 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VC Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 196.00 | 82 969.00 | 3 228.00 | 86 196.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |