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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 013.00 | 21 363.00 | 40 650.00 | 62 013.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 143.00 | 21 363.00 | 42 780.00 | 64 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 056.00 | 18 222.00 | 105 834.00 | 124 056.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 231.00 | 18 222.00 | 152 009.00 | 170 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 374.00 | 39 585.00 | 194 789.00 | 234 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 783.00 | | | -24 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 789.00 | | | 194 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 455.00 | | 864 455.00 | 864 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 455.00 | | 864 455.00 | 864 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 194.00 | | | 869 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 953.00 | | | 844 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 650.00 | | 26 492.00 | 37 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | | 25 492.00 | 36 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 000.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 8 070.00 | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 8 070.00 | | 13 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VI Groupe et associés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 873.00 | 136 743.00 | 1 130.00 | 137 873.00 |
VW T.V.A. | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 903.00 | 171 903.00 | | 171 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YT Sous‐traitance | 356 720.00 | | | 356 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 251.00 | | | 409 251.00 |