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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 985.00 | | 1 266 985.00 | 1 266 985.00 |
BZ Autres créances | 1 408 682.00 | | 1 408 682.00 | 1 408 682.00 |
CF Disponibilités | 640 490.00 | | 640 490.00 | 640 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 158.00 | | 3 316 158.00 | 3 316 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 780.00 | 7 622.00 | 3 316 158.00 | 3 323 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 575.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
DH Report à nouveau | 26 721.00 | 18 248.00 | | 26 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 386.00 | 213 708.00 | | 164 386.00 |
DL TOTAL (I) | 404 542.00 | 445 390.00 | | 404 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 300.00 | 946 309.00 | | 543 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 797.00 | 1 824 248.00 | | 1 519 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 127.00 | 207 470.00 | | 208 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 392.00 | 1 043 716.00 | | 640 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 616.00 | 4 021 743.00 | | 2 911 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 158.00 | 4 467 750.00 | | 3 316 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 326.00 | | 1 131 326.00 | 1 131 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 326.00 | | 1 131 326.00 | 1 131 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 616.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 1 233.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -1 233.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 476.00 | 1 364 534.00 | | 1 144 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 090.00 | 1 150 826.00 | | 980 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 386.00 | 213 708.00 | | 164 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 797.00 | 201 266.00 | | 1 519 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 392.00 | 640 392.00 | | 640 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 985.00 | 2 655.00 | 1 264 331.00 | 1 266 985.00 |
VB T. V. A. | 260 277.00 | 260 277.00 | | 260 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 405.00 | 1 148 405.00 | | 1 148 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 300.00 | 543 300.00 | | 543 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 668.00 | 1 411 337.00 | 1 264 331.00 | 2 675 668.00 |
VW T.V.A. | 207 913.00 | 207 913.00 | | 207 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 616.00 | 1 593 085.00 | | 2 911 616.00 |