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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 30 288.00 | 26 655.00 | 3 633.00 | 30 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 901.00 | 97 473.00 | 427.00 | 97 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 666.00 | 89 363.00 | 18 303.00 | 107 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 937.00 | 225 973.00 | 52 963.00 | 278 937.00 |
BT Marchandises | 958.00 | 766.00 | 192.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CF Disponibilités | 371 797.00 | | 371 797.00 | 371 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 857.00 | 766.00 | 515 091.00 | 515 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 794.00 | 226 739.00 | 568 055.00 | 794 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 359 474.00 | | | 359 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DL TOTAL (I) | 473 566.00 | | | 473 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 055.00 | | | 568 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 969.00 | | 19 512.00 | 275 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 544.00 | 278 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 135.00 | 43 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | 235 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 751.00 | | 19 512.00 | 224 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 676.00 | 4 842.00 | 16 544.00 | 237 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 618.00 | | 8 135.00 | 20 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 058.00 | 4 842.00 | 8 409.00 | 217 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 038.00 | 766.00 | 12 038.00 | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038.00 | 766.00 | 12 038.00 | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | 766.00 | 12 038.00 | 12 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
VW T.V.A. | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |