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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 706.00 | | 582 706.00 | 582 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 686.00 | | 612 686.00 | 612 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CF Disponibilités | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 733.00 | | 716 733.00 | 716 733.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 614 977.00 | 614 865.00 | | 614 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | 112.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 625 600.00 | 623 362.00 | | 625 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 618.00 | 41 529.00 | | 66 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 9 134.00 | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 089.00 | | |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 133.00 | 67 083.00 | | 91 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 733.00 | 690 445.00 | | 716 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835.00 | 7 211.00 | | 7 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596.00 | 7 099.00 | | 5 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | 112.00 | | 2 238.00 |