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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 725 904.00 | 383 697.00 | 342 207.00 | 725 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 904.00 | 383 697.00 | 792 207.00 | 1 175 904.00 |
BZ Autres créances | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 915.00 | | 194 915.00 | 194 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 864.00 | 383 697.00 | 1 032 167.00 | 1 415 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
DH Report à nouveau | 891 809.00 | 780 887.00 | | 891 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 321.00 | 110 922.00 | | 83 321.00 |
DL TOTAL (I) | 996 067.00 | 912 745.00 | | 996 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 800.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 4 861.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 100.00 | 39 068.00 | | 36 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 167.00 | 951 814.00 | | 1 032 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 693.00 | 9 661.00 | | 6 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 8 881.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 8 881.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 8 881.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 40 437.00 | | 31 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 541.00 | 191 797.00 | | 158 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 220.00 | 80 875.00 | | 75 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 321.00 | 110 922.00 | | 83 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 335.00 | | 22 569.00 | 703 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 335.00 | | 22 569.00 | 703 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 036.00 | 25 662.00 | | 358 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 036.00 | 25 662.00 | | 358 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 100.00 | 6 693.00 | | 36 100.00 |