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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 398.00 | 103 731.00 | 30 667.00 | 134 398.00 |
BF Prêts | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 388.00 | 109 529.00 | 115 859.00 | 225 388.00 |
BT Marchandises | 4 417 091.00 | 367 000.00 | 4 050 091.00 | 4 417 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 551.00 | 120 534.00 | 4 428 017.00 | 4 548 551.00 |
BZ Autres créances | 1 068 757.00 | | 1 068 757.00 | 1 068 757.00 |
CF Disponibilités | 2 633 306.00 | | 2 633 306.00 | 2 633 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671 162.00 | 487 534.00 | 12 183 628.00 | 12 671 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 900 263.00 | 597 062.00 | 12 303 201.00 | 12 900 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
CU Autres participations | 68 516.00 | 3 608.00 | 64 908.00 | 68 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 632.00 | 160 000.00 | | 133 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 197 682.00 | 3 875 057.00 | | 3 197 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 310.00 | 220 150.00 | | 1 362 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 624.00 | 4 271 208.00 | | 4 709 624.00 |
DP Provisions pour risques | 3 714.00 | 10 471.00 | | 3 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 714.00 | 10 471.00 | | 3 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 092.00 | 5 314 105.00 | | 3 463 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 438.00 | 1 386 221.00 | | 3 041 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 947.00 | 125 980.00 | | 715 947.00 |
EA Autres dettes | 356 991.00 | 485 361.00 | | 356 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 468.00 | 7 311 667.00 | | 7 577 468.00 |
ED (V) | 12 395.00 | 11 637.00 | | 12 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 201.00 | 11 604 983.00 | | 12 303 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 770.00 | 4 945 856.00 | | 5 879 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 122.00 | 2 277 450.00 | | 1 097 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 452 213.00 | 19 816 840.00 | 30 269 053.00 | 10 452 213.00 |
FG Production vendue services | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 754.00 | 19 816 840.00 | 30 273 594.00 | 10 456 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 777 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 848 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 752.00 | |
GE Autres charges | | | 115 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 942 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 906.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 145.00 | 29 637.00 | | 125 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 145.00 | 29 637.00 | | 125 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 930.00 | 119 200.00 | | 106 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 930.00 | 119 200.00 | | 106 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 215.00 | -89 563.00 | | 18 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 774.00 | 92 579.00 | | 484 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 354.00 | 22 849 500.00 | | 30 967 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 605 044.00 | 22 629 350.00 | | 29 605 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 310.00 | 220 150.00 | | 1 362 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 461.00 | | 29 689.00 | 201 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 763.00 | 88 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 225 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 709.00 | | 25 689.00 | 108 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 562.00 | | 4 000.00 | 90 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 997.00 | 9 924.00 | | 95 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 807.00 | 9 924.00 | | 93 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 471.00 | 3 714.00 | 10 471.00 | 10 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 825.00 | 367 000.00 | 220 825.00 | 220 825.00 |
6T Sur comptes clients | 55 138.00 | 103 752.00 | 38 357.00 | 55 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 572.00 | 470 752.00 | 259 182.00 | 279 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 042.00 | 474 466.00 | 269 652.00 | 290 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 752.00 | 259 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 714.00 | 10 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 438.00 | 3 041 438.00 | | 3 041 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 154.00 | 397 154.00 | | 397 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 991.00 | 356 991.00 | | 356 991.00 |
UP Prêts | 13 908.00 | 5 896.00 | 8 012.00 | 13 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 287.00 | 4 425 287.00 | | 4 425 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
VB T. V. A. | 375 764.00 | 375 764.00 | | 375 764.00 |
VC Groupe et associés | 385 604.00 | 385 604.00 | | 385 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 122.00 | 1 097 122.00 | | 1 097 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 970.00 | 668 272.00 | 1 697 698.00 | 2 365 970.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 286.00 | | | 670 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 389.00 | 307 389.00 | | 307 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 048.00 | 5 503 397.00 | 137 651.00 | 5 641 048.00 |
VW T.V.A. | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 468.00 | 5 879 770.00 | 1 697 698.00 | 7 577 468.00 |