| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 727.00 | 22 711.00 | 67 015.00 | 89 727.00 |
040 Immobilisations financières | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 310.00 | 23 337.00 | 116 973.00 | 140 310.00 |
060 Stock marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
084 Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
110 Total général Actif | 209 883.00 | 23 337.00 | 186 547.00 | 209 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 455.00 | | | 219 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
230 Autres produits | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 989.00 | | | 243 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
242 Autres charges externes. | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
252 Charges sociales | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 006.00 | | | 252 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |