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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 534.00 | 60 524.00 | 2 010.00 | 62 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 334.00 | 60 524.00 | 4 810.00 | 65 334.00 |
BT Marchandises | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 934.00 | 60 524.00 | 37 410.00 | 97 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 391.00 | -52 760.00 | | -44 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | 8 369.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | -28 122.00 | -36 006.00 | | -28 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 274.00 | 22 904.00 | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 23 184.00 | | 17 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 831.00 | 22 725.00 | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 532.00 | 68 812.00 | | 65 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 410.00 | 32 806.00 | | 37 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 532.00 | 68 812.00 | | 65 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 58.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 532.00 | 148 622.00 | | 128 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 648.00 | 140 253.00 | | 120 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | 8 369.00 | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 774.00 | | 2 560.00 | 62 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 974.00 | | 2 560.00 | 59 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 974.00 | 550.00 | | 59 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 974.00 | 550.00 | | 59 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 883.00 | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | 4 803.00 | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 16 379.00 | 19 579.00 | | 16 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 857.00 | 9 963.00 | | 9 857.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 1 011.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | 1 894.00 | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 635.00 | 29 713.00 | | 24 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 419.00 | 26 512.00 | | 23 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 208.00 | 34 344.00 | | 29 208.00 |