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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 406.00 | 17 145.00 | 4 261.00 | 21 406.00 |
AH Fonds commercial | 644 707.00 | | 644 707.00 | 644 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 328.00 | 299 417.00 | 45 910.00 | 345 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 635.00 | 316 562.00 | 711 073.00 | 1 027 635.00 |
BP En cours de production de services | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BZ Autres créances | 35 702.00 | 11 358.00 | 24 343.00 | 35 702.00 |
CF Disponibilités | 6 995 248.00 | | 6 995 248.00 | 6 995 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 013.00 | 11 358.00 | 7 047 654.00 | 7 059 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 648.00 | 327 921.00 | 7 758 727.00 | 8 086 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 727.00 | 667 727.00 | | 667 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
DG Autres réserves | 351 767.00 | 501 767.00 | | 351 767.00 |
DH Report à nouveau | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 740.00 | 127 882.00 | | 251 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 889.00 | 1 364 149.00 | | 1 465 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 835.00 | 59 818.00 | | 52 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811.00 | 16 768.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 11 376.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 011.00 | 81 354.00 | | 94 011.00 |
EA Autres dettes | 6 125 341.00 | 5 630 861.00 | | 6 125 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 838.00 | 5 800 178.00 | | 6 292 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 727.00 | 7 228 327.00 | | 7 758 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 591.00 | | 1 433 591.00 | 1 433 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 591.00 | | 1 433 591.00 | 1 433 591.00 |
FM Production stockée | | | -2 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 805.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 21 339.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 019.00 | 21 339.00 | | 66 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 28 004.00 | | 3 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 92 004.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 076.00 | -70 665.00 | | 62 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 784.00 | 67 808.00 | | 60 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 496.00 | 1 485 998.00 | | 1 521 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 755.00 | 1 358 116.00 | | 1 269 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 740.00 | 127 882.00 | | 251 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 435.00 | | | 1 036 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 1 027 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 345 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 113.00 | | | 666 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 128.00 | | | 354 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 557.00 | 35 805.00 | 8 800.00 | 289 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 258.00 | 3 887.00 | | 13 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 299.00 | 31 918.00 | 8 800.00 | 276 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 358.00 | | 64 000.00 | 75 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125 341.00 | 6 125 341.00 | | 6 125 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 860.00 | 5 170.00 | 22 443.00 | 37 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 802.00 | 51 608.00 | 16 194.00 | 67 802.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 863.00 | 6 245 173.00 | 22 443.00 | 6 277 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |