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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 1 104.00 | 1 259.00 | 2 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 170.00 | 118 094.00 | 138 076.00 | 256 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 981.00 | 120 243.00 | 192 737.00 | 312 981.00 |
BT Marchandises | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
BZ Autres créances | 110 531.00 | | 110 531.00 | 110 531.00 |
CF Disponibilités | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 885.00 | | 938 885.00 | 938 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 866.00 | 120 243.00 | 1 131 623.00 | 1 251 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
DH Report à nouveau | -120 867.00 | -160 198.00 | | -120 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 405.00 | 39 331.00 | | 158 405.00 |
DL TOTAL (I) | 328 601.00 | 170 195.00 | | 328 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 180.00 | 442 418.00 | | 398 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 503.00 | 171 523.00 | | 173 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 010.00 | 111 356.00 | | 149 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 973.00 | 90 000.00 | | 74 973.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 022.00 | 821 009.00 | | 803 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 623.00 | 991 204.00 | | 1 131 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 190.00 | 451 306.00 | | 270 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 836.00 | | 5 423.00 | 308 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 312 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 256 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 025.00 | | 5 423.00 | 252 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 493.00 | 25 392.00 | 642.00 | 95 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 473.00 | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 816.00 | 24 920.00 | 642.00 | 93 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 180.00 | 38 851.00 | 359 329.00 | 398 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 498.00 | 331 498.00 | | 331 498.00 |
VW T.V.A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 519.00 | 270 190.00 | 359 329.00 | 629 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | 10 965.00 | | 7 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 806.00 | 40 364.00 | | 14 806.00 |
ST Autres comptes | 156 890.00 | 173 971.00 | | 156 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 126.00 | 19 806.00 | | 24 126.00 |
YT Sous‐traitance | 148 523.00 | 139 576.00 | | 148 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992.00 | 2 460.00 | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 589.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 894.00 | 12 554.00 | | 9 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 283.00 | 185 237.00 | | 207 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 725.00 | 77 409.00 | | 85 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 338.00 | 376 177.00 | | 345 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |