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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 485.00 | 199 930.00 | 56 555.00 | 256 485.00 |
AH Fonds commercial | 27 584 253.00 | | 27 584 253.00 | 27 584 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 311.00 | 2 431 403.00 | 1 031 909.00 | 3 463 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 862 100.00 | | 1 862 100.00 | 1 862 100.00 |
BF Prêts | 2 571 909.00 | | 2 571 909.00 | 2 571 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111 418.00 | | 1 111 418.00 | 1 111 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 335 689.00 | 2 642 995.00 | 44 692 694.00 | 47 335 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 654 205.00 | 81 736.00 | 23 572 469.00 | 23 654 205.00 |
BZ Autres créances | 10 150 095.00 | | 10 150 095.00 | 10 150 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 230.00 | | 351 230.00 | 351 230.00 |
CF Disponibilités | 5 999 545.00 | | 5 999 545.00 | 5 999 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 171.00 | | 1 037 171.00 | 1 037 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 192 246.00 | 81 736.00 | 41 110 510.00 | 41 192 246.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 21 327.00 | 7 248.00 | 14 079.00 | 21 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 549 262.00 | 2 724 731.00 | 85 817 283.00 | 88 549 262.00 |
CU Autres participations | 10 469 852.00 | 11 662.00 | 10 458 189.00 | 10 469 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 083 100.00 | 4 083 100.00 | | 4 083 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 306 608.00 | 7 306 608.00 | | 7 306 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 820.00 | 451 942.00 | | 467 820.00 |
DG Autres réserves | 27 904 588.00 | 23 428 149.00 | | 27 904 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 278.00 | 4 492 316.00 | | 2 274 278.00 |
DK Provisions réglementées | 82 500.00 | 52 500.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 42 118 894.00 | 39 814 616.00 | | 42 118 894.00 |
DP Provisions pour risques | 813 011.00 | 184 500.00 | | 813 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 027 956.00 | 1 782 521.00 | | 2 027 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840 967.00 | 1 967 021.00 | | 2 840 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 085 993.00 | 9 662 832.00 | | 9 085 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 549.00 | 7 598 013.00 | | 6 692 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739 045.00 | 5 079 097.00 | | 7 739 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 148 959.00 | 16 480 534.00 | | 15 148 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 134.00 | | | 716 134.00 |
EA Autres dettes | 652 221.00 | 1 524 647.00 | | 652 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 521.00 | 344 452.00 | | 822 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 857 422.00 | 40 689 575.00 | | 40 857 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 817 283.00 | 82 471 212.00 | | 85 817 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 236 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 284 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 412 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 681 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 856 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 550.00 | |
GE Autres charges | | | 105 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 995 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 958.00 | 2 448.00 | | 18 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 813.00 | | | 258 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 771.00 | 2 448.00 | | 277 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | 1 501.00 | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 764.00 | 39 709.00 | | 246 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 011.00 | 30 000.00 | | 628 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 721.00 | 71 209.00 | | 878 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 949.00 | -68 762.00 | | -600 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 226.00 | 686 349.00 | | 232 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 784 873.00 | 87 391 512.00 | | 86 784 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 510 595.00 | 82 899 195.00 | | 84 510 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 278.00 | 4 492 316.00 | | 2 274 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 056 322.00 | 6 196 597.00 | 3 394 829.00 | 44 056 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 486 068.00 | 483 961.00 | 16 015 279.00 | 5 486 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 526 934.00 | 785 125.00 | 47 335 688.00 | 5 526 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 352.00 | 27 857 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 866.00 | 258 812.00 | 3 463 310.00 | 40 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 582 028.00 | 6 450.00 | 3 310 973.00 | 24 582 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 183.00 | 410 195.00 | 68 610.00 | 3 284 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 190 111.00 | 5 779 952.00 | 15 246.00 | 16 190 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 862.00 | 451 939.00 | 68 468.00 | 2 247 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 999.00 | 60 284.00 | 42 352.00 | 181 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 863.00 | 391 656.00 | 26 116.00 | 2 065 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 500.00 | 30 000.00 | | 52 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 967 021.00 | 925 446.00 | 12 000.00 | 1 967 021.00 |
6T Sur comptes clients | 34 647.00 | 47 089.00 | | 34 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 309.00 | 47 089.00 | | 46 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 830.00 | 1 002 534.00 | 12 000.00 | 2 065 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 550.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 628 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739 045.00 | 7 739 045.00 | | 7 739 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119 910.00 | 4 119 910.00 | | 4 119 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318 486.00 | 5 318 486.00 | | 5 318 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 134.00 | 716 134.00 | | 716 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 221.00 | 652 221.00 | | 652 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 521.00 | 822 521.00 | | 822 521.00 |
UP Prêts | 2 571 909.00 | 107 147.00 | 2 464 762.00 | 2 571 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968 518.00 | 277 139.00 | 2 691 379.00 | 2 968 518.00 |
UX Autres créances clients | 23 570 222.00 | 23 570 222.00 | | 23 570 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
VB T. V. A. | 1 362 612.00 | 1 362 612.00 | | 1 362 612.00 |
VC Groupe et associés | 7 538 822.00 | 7 538 822.00 | | 7 538 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 066 441.00 | 2 538 226.00 | 6 528 214.00 | 9 066 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 692 549.00 | 6 692 549.00 | | 6 692 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395 714.00 | | | 2 395 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950 626.00 | 950 626.00 | | 950 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VP Divers | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 199.00 | 434 199.00 | | 434 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 171.00 | 1 037 171.00 | | 1 037 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 381 898.00 | 35 141 775.00 | 5 240 124.00 | 40 381 898.00 |
VW T.V.A. | 5 276 365.00 | 5 276 365.00 | | 5 276 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 857 422.00 | 34 329 208.00 | 6 528 214.00 | 40 857 422.00 |