| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 2 811.00 | 3 852.00 | 6 663.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 099.00 | 21 957.00 | 61 142.00 | 83 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 312.00 | 177 879.00 | 433 433.00 | 611 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 512.00 | 259 487.00 | 736 025.00 | 995 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BT Marchandises | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 099.00 | 259 487.00 | 860 612.00 | 1 120 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 4 840.00 | 27 160.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 092.00 | | | 207 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 408.00 | | | -22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 349 685.00 | | | 349 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 608.00 | | | 398 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 927.00 | | | 510 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 612.00 | | | 860 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 407.00 | | | 183 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 859.00 | 72 404.00 | 4 776.00 | 191 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 219.00 | 4 431.00 | | 55 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 640.00 | 67 973.00 | 4 776.00 | 136 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 608.00 | 71 088.00 | 291 610.00 | 398 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 498.00 | 37 060.00 | 2 438.00 | 39 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 927.00 | 183 407.00 | 291 610.00 | 510 927.00 |