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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 374.00 | 4 099.00 | 16 276.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 476.00 | 4 099.00 | 16 378.00 | 20 476.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 185.00 | | 201 185.00 | 201 185.00 |
CF Disponibilités | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 252.00 | | 285 252.00 | 285 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 728.00 | 4 099.00 | 301 629.00 | 305 728.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 338.00 | 62 009.00 | | 104 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | 42 329.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 287 729.00 | 269 338.00 | | 287 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 11 919.00 | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 55 114.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 1 540.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 901.00 | 68 573.00 | | 13 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 629.00 | 337 911.00 | | 301 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 901.00 | 68 573.00 | | 13 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 352.00 | 181 603.00 | | 27 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962.00 | 139 274.00 | | 8 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 390.00 | 42 329.00 | | 18 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 796.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 796.00 | | 3 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VC Groupe et associés | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 185.00 | 201 185.00 | | 201 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | 975.00 | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 1 468.00 | 961.00 | | 1 468.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | 30 000.00 | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 777.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | 777.00 | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 470.00 | 15 179.00 | | 5 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 356.00 | 6 283.00 | | 4 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 613.00 | 31 936.00 | | 4 613.00 |