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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 54 081.00 | 22 100.00 | 31 981.00 | 54 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 973.00 | 68 995.00 | 5 978.00 | 74 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 821.00 | 240 943.00 | 218 878.00 | 459 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 507.00 | 335 929.00 | 367 578.00 | 703 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BN En cours de production de biens | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 981.00 | 39 703.00 | 898 278.00 | 937 981.00 |
BZ Autres créances | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 255.00 | 39 703.00 | 1 052 552.00 | 1 092 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 762.00 | 375 632.00 | 1 420 130.00 | 1 795 762.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 168 252.00 | 263 280.00 | | 168 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | -95 028.00 | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 212 107.00 | 185 852.00 | | 212 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 832.00 | 465 804.00 | | 460 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 466.00 | 136 402.00 | | 227 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 589.00 | 375 047.00 | | 342 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | 118 290.00 | | 115 605.00 |
EA Autres dettes | 60 323.00 | 229 435.00 | | 60 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 023.00 | 1 324 978.00 | | 1 208 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 130.00 | 1 510 830.00 | | 1 420 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 984.00 | | 132 723.00 | 571 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201.00 | 1 000.00 | 703 507.00 | 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 1 000.00 | 690 404.00 | 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 383.00 | | 130 222.00 | 561 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | 2 502.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 036.00 | 62 893.00 | 1 000.00 | 274 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 145.00 | 62 893.00 | 1 000.00 | 270 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 260.00 | 1 443.00 | | 38 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 260.00 | 1 443.00 | | 38 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 260.00 | 1 443.00 | | 38 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 589.00 | 342 589.00 | | 342 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 853 570.00 | 853 570.00 | | 853 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VB T. V. A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 334.00 | 104 673.00 | 279 108.00 | 385 334.00 |
VI Groupe et associés | 227 466.00 | 227 466.00 | | 227 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 374.00 | 996 989.00 | 3 385.00 | 1 000 374.00 |
VW T.V.A. | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 577.00 | 925 916.00 | 279 108.00 | 1 206 577.00 |