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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 065.00 | 29 990.00 | 11 075.00 | 41 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 696.00 | 190 550.00 | 64 145.00 | 254 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 263.00 | 220 541.00 | 125 723.00 | 346 263.00 |
BN En cours de production de biens | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BT Marchandises | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 241.00 | 308.00 | 28 933.00 | 29 241.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 814.00 | 308.00 | 247 507.00 | 247 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 078.00 | 220 848.00 | 373 229.00 | 594 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 130 823.00 | 112 521.00 | | 130 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 654.00 | 18 302.00 | | 18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 189 768.00 | 171 114.00 | | 189 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 383.00 | 84 493.00 | | 65 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 45 116.00 | | 73 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 213.00 | 32 617.00 | | 40 213.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 5 174.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 461.00 | 168 402.00 | | 183 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 229.00 | 339 516.00 | | 373 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 150.00 | 102 817.00 | | 137 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 417.00 | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 997.00 | 24 544.00 | | 195 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 997.00 | 24 543.00 | | 195 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 184.00 | 18 873.00 | 45 652.00 | 65 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 461.00 | 137 150.00 | 45 652.00 | 183 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |