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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AH Fonds commercial | 148 140.00 | | 148 140.00 | 148 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 351.00 | 84 111.00 | 1 239.00 | 85 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 079.00 | 92 699.00 | 149 379.00 | 242 079.00 |
BT Marchandises | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 715.00 | 7 616.00 | 51 099.00 | 58 715.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 706.00 | 7 616.00 | 302 090.00 | 309 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 785.00 | 100 315.00 | 451 470.00 | 551 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 2 379.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | 80 959.00 | 63 689.00 | | 80 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | 18 179.00 | | 32 473.00 |
DL TOTAL (I) | 219 921.00 | 187 448.00 | | 219 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 426.00 | 104 938.00 | | 87 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 3 600.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 59 071.00 | | 85 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 095.00 | 20 071.00 | | 12 095.00 |
EA Autres dettes | 41 278.00 | 51 387.00 | | 41 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 548.00 | 239 069.00 | | 231 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 470.00 | 426 518.00 | | 451 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 315.00 | 155 434.00 | | 231 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 879.00 | | 620 879.00 | 620 879.00 |
FD Production vendue biens | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 110.00 | | 629 110.00 | 629 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 3 208.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 253.00 | 553 497.00 | | 633 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 780.00 | 535 318.00 | | 600 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 473.00 | 18 179.00 | | 32 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 962.00 | 737.00 | | 91 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 13.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 057.00 | 723.00 | | 87 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
UX Autres créances clients | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 315.00 | 231 315.00 | | 231 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
ST Autres comptes | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 414.00 | | | 80 414.00 |