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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 871.00 | 20 369.00 | 3 502.00 | 23 871.00 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 113.00 | 44 509.00 | 175 604.00 | 220 113.00 |
BF Prêts | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 482.00 | 64 878.00 | 304 603.00 | 369 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 410.00 | 25 626.00 | 527 783.00 | 553 410.00 |
BZ Autres créances | 302 007.00 | | 302 007.00 | 302 007.00 |
CF Disponibilités | 472 850.00 | | 472 850.00 | 472 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 800.00 | 25 626.00 | 1 317 173.00 | 1 342 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 282.00 | 90 505.00 | 1 621 777.00 | 1 712 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 383 888.00 | | | 383 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
DL TOTAL (I) | 660 220.00 | | | 660 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 678.00 | | | 618 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
EA Autres dettes | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 556.00 | | | 961 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 777.00 | | | 1 621 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 877.00 | | | 808 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 881.00 | | 190 052.00 | 204 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 568.00 | 57 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 882.00 | 21 568.00 | 369 482.00 | 3 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | | 220 113.00 | 3 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | | 179 221.00 | 44 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 284.00 | | 10 831.00 | 68 284.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 400.00 | 10 478.00 | | 54 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 800.00 | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 830.00 | 9 678.00 | | 34 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 120.00 | 2 506.00 | | 23 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 120.00 | 2 506.00 | | 23 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 120.00 | 2 506.00 | | 23 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 142.00 | 237 142.00 | | 237 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
UP Prêts | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 499 664.00 | 499 664.00 | | 499 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VC Groupe et associés | 231 861.00 | 231 861.00 | | 231 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 679.00 | | | -152 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 956.00 | 869 410.00 | 57 546.00 | 926 956.00 |
VW T.V.A. | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 556.00 | 808 877.00 | | 961 556.00 |